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Produktinformationsblatt

Kapitalmitte Spezial-AIF

Geschlossener Spezial-AIF

Diese Übersicht dient der schnellen Einordnung: Wesen des Produkts, Anlageansatz, typische Risiken und Kostenstruktur. Maßgeblich bleiben die ausgehändigten oder hinterlegten Fondsdokumente.

Wie funktioniert ein Fonds?

Reguliert & nachvollziehbar

Strukturierung im Rahmen des KAGB — klare Rollen und Aufsicht.

Langfristig ausgerichtet

Empfohlener Anlagehorizont 5–7 Jahre; Mindesthaltedauer gemäß Vertrag (z. B. 5 Jahre).

Rendite im Blick

Illustrativer Zielkorridor 3–6 % netto p.a. — keine Garantie; abhängig von Markt und Portfolio.

Für qualifizierte Anleger

Geschlossener Spezial-AIF — institutioneller und professioneller Rahmen.

Kerndaten

Produktinformationsblatt

Diese Übersicht dient der schnellen Einordnung: Wesen des Produkts, Anlageansatz, typische Risiken und Kostenstruktur. Maßgeblich bleiben die ausgehändigten oder hinterlegten Fondsdokumente.

§ 1

Produkt

ProduktnameKapitalmitte Spezial-AIF
ISINWird nach Auflage mitgeteilt
FondsstrukturGeschlossener Spezial-AIF gemäß KAGB
RechtsformInvAG § 17 Abs. 2 Nr. 2 KAGB
Initiator / KVGAlexander Wahl Vermögensverwaltung GmbH, Frankfurt am Main
VerwahrstelleBNP Paribas SA (oder gemäß Fondsvertrag benannte Depotbank)
MindestbeteiligungAb 100.000 EUR
AnlagehorizontEmpfohlen 5–7 Jahre (Mindesthaltedauer gemäß Vertrag, z. B. 5 Jahre)
Renditeziel3,0 % – 6,0 % netto p.a. als illustrativer Zielkorridor — keine Garantie
AusschüttungenJährlich geplant (abhängig von Ertrag und Beschluss)
PlatzierungExklusiv über autorisierte Partner
StandortFrankfurt am Main

§ 2

Ziele und Anlagestrategie

Langfristig strebt der Fonds eine attraktive, risikoadjustierte Rendite an — durch aktives Management und disziplinierte Streuung über Anlageklassen und Regionen.

  • Anleihen (Investment Grade und selektiv darüber hinaus)
  • Aktien (direkt und indirekt, je nach Mandat)
  • Sachwerte: Immobilien und Infrastruktur
  • Liquidität und Reserven für Flexibilität
  • Komplementäre Alternativ- und Sonderstrategien nach strenger Prüfung
Mehrgenerationen-Familie im Park — candid, nicht gestelltes Stock-Foto

§ 3

Anlegerzielgruppe

Der Fonds richtet sich an semi-professionelle und professionelle Anlegerinnen und Anleger mit entsprechender Erfahrung und Risikotragfähigkeit.

  • Anlagehorizont in der Regel mindestens 5 Jahre (empfohlen 5–7 Jahre)
  • Bereitschaft, erhebliche Wertschwankungen und teilweisen oder vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals zu tragen
  • Mindestbeteiligung gemäß Fondsdokumentation (siehe Kennzahlen)

§ 4

Laufzeit und Liquidität

Empfohlener Anlagehorizont5–7 Jahre
Mindesthaltedauer / Mindestlaufzeit5 Jahre (soweit im Fondsvertrag vorgesehen)
VerlängerungsoptionenZwei einjährige Optionen (illustrativ — gemäß Vertrag)
AusschüttungenJährlich geplant (abhängig von Ertrag und Fondsbeschluss)
Sekundärmarkt / RückgabeGeschlossener Fonds — keine tägliche Rückgabe; ggf. Sekundärtransaktionen nach Verfügbarkeit

§ 5

Risikoindikator

Die Einordnung bezieht sich illustrativ auf eine Halteperiode von 5–7 Jahren. Es handelt sich nicht um einen verbindlichen synthetischen Risiko- und Ertragsindikator (SRRI) nach KID/PRIIPs.

Hinweis für Hilfsmittel: Die Stufen eins bis sieben sind eine illustrative Einordnung. Sie ist kein verbindlicher synthetischer Risiko- und Ertragsindikator nach KID oder PRIIPs und keine Prognose künftiger Verluste.

  1. Stufe 1
  2. Stufe 2
  3. Stufe 3
  4. Stufe 4 (aktuell)
  5. Stufe 5
  6. Stufe 6
  7. Stufe 7

Hervorgehobene Stufe: 4

§ 6

Chancen und Risiken

Chancen

  • Diversifikation über mehrere Anlageklassen
  • Aktives Management und laufendes Monitoring
  • Potenzielle Absicherung gegen Inflation über Realwerte

Risiken

  • Markt- und Bewertungsrisiko
  • Kredit- und Ausfallrisiko
  • Liquiditäts- und Refinanzierungsrisiko
  • Risiko eines teilweisen oder vollständigen Kapitalverlusts

§ 7

Kosten

Ausgabeaufschlagbis zu 5 % (gemäß Platzierungsdokumentation)
Verwaltungsvergütungbis zu 1,5 % p.a. des Fondsvermögens
Performance-Vergütungbis zu 15 % über einer Hürde (gemäß Vertrag)
Depotbank-/Verwahrstellengebührbis zu 0,10 % p.a. (orientierend)

§ 8

Renditeerwartung

* Zielgröße, keine Garantie. Die tatsächliche Rendite kann niedriger oder höher ausfallen oder ausbleiben; es besteht Verlustrisiko.

Anlagefokus

Worauf wir setzen

Realwerte und wiederkehrende Erträge bilden das Rückgrat — ergänzt durch disziplinierte Streuung und institutionelle Prozesse.

Sachwerte & Real Assets

Investitionen in Immobilien, Infrastruktur und andere greifbare Anlagen mit Wertsteigerungspotenzial.

Stabile Cashflows

Fokus auf wiederkehrende Erträge aus Mieten, Pachten und Zinsstrukturen.

Risikobewusste Diversifikation

Breite Streuung über Anlageklassen und Regionen zur Risikominimierung.

Anlageklassen

Wo wir ansetzen

Fünf Säulen beschreiben das Mandat — konkrete Gewichtungen ergeben sich aus der Zielallokation und dem aktiven Management.

Immobilien & Sachwerte

Direkte und indirekte Beteiligungen an Bestand und Entwicklung mit Fokus auf Cashflow-Qualität.

Infrastruktur

Essenzielle Assets mit langen Laufzeiten und planbaren Ertragsströmen.

Private Debt

Strukturierte Kredit- und Zinsstrategien zur Ergänzung des Renditeprofils.

Liquidität & Reserven

Disziplinierte Liquiditätspuffer für Flexibilität und opportunistische Allokation.

Komplementäre Strategien

Selektive Ergänzungen innerhalb des Fondsmandats — nur nach strenger Prüfung.

Investmentstrategie

Aktiv geführt, strukturiert selektiert

Ziel ist eine attraktive, risikoadjustierte Rendite bei gleichzeitigem Streben nach Stabilität — durch aktives Management, klare Selektionskriterien und kontinuierliches Monitoring der Portfoliobestandteile.

  • Aktives Portfoliomanagement
  • Strukturierte Auswahl und Due Diligence
  • Laufendes Monitoring der Positionen
  • Nachhaltige Entwicklung im Mandat berücksichtigt
  • Transparentes Reporting gegenüber Anlegern
Team in gemeinsamer Arbeit am Bildschirm — symbolisch für Qualitätssicherung, Due Diligence und kontinuierliches Reporting.
Im Fokus: Qualitätssicherung, Due Diligence und laufendes Reporting.

Portfolio

Illustrative Zielallokation

Hinweis. Renditeziel und Risikoindikator sind im Produktinformationsblatt oben in den Abschnitten 5 und 8 dargestellt. Die Allokation hier ist beispielhaft und nicht verbindlich.

Zielallokation

Beispielhafte Aufteilung — tatsächliche Allokation kann je nach Marktlage und Fondsbeschluss abweichen.

  • Sachwerte / Immobilien30–45%
  • Infrastruktur20–30%
  • Private Debt / Zinsstrategien15–25%
  • Liquidität & Sonstiges10–20%

Investmentprozess

Von der Analyse bis zur Wertentwicklung

  1. 01

    Analyse & Auswahl

    Sorgfältige Prüfung von Chancen und struktureller Passung.

  2. 02

    Strukturierung

    Professionelle Aufbereitung und Risikobeurteilung vor Investition.

  3. 03

    Investition

    Gezielter Einstieg in ausgewählte Vermögenswerte.

  4. 04

    Management

    Aktives Asset-Management und laufende Überwachung.

  5. 05

    Wertentwicklung

    Ausgerichtet auf Wertzuwachs und geplante Ausschüttungen.

Warum investieren?

Ihre Vorteile

  • Regulierte Fondsstruktur nach KAGB
  • Erfahrenes Management-Team
  • Exklusiver Zugang zu ausgewählten Chancen
  • Klare Prozesse und Dokumentation
  • Mindestbeteiligung ab 100.000 EUR und empfohlener Anlagehorizont 5–7 Jahre — wie in den Kennzahlen ausgewiesen
  • Transparentes Reporting und definierte Governance
  • Fokus auf Realwerte und institutionelle Ausführung

§ 9 · Reporting

Quartalsberichte, Jahresabschluss sowie Zugriff auf ein digitales Anlegerportal — jeweils gemäß den vertraglichen Vereinbarungen und der technischen Verfügbarkeit.

§ 10 · Steuerhinweis

Die steuerliche Behandlung hängt von der individuellen Situation der Anlegerin bzw. des Anlegers ab. Bitte konsultieren Sie Ihre Steuerberatung.

§ 11 · Beschwerden

Wenden Sie sich schriftlich oder per E-Mail an die im Impressum genannte Adresse. Wir bearbeiten Ihr Anliegen zügig im Rahmen unserer internen Prozesse.

§ 12 · Weitere Informationen

Vertrags- und Fondsdokumente in deutscher Sprache sowie die rechtlichen Pflichtpublikationen finden Sie über die verlinkten Rechtsseiten und auf Anfrage.

Wichtiger Hinweis

Diese Darstellung dient ausschließlich der allgemeinen Information qualifizierter Anleger und stellt weder eine Anlageberatung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Erwerb von Anteilen dar. Maßgeblich sind ausschließlich die jeweils gültigen Vertrags- und Fondsdokumente.

Rechtshinweis

Diese Online-Darstellung ersetzt weder Prospekt, Verkaufsunterlagen noch Beratung. Aussagen zu Kosten, Risiken und Ausschlüssen sind verkürzt; es gelten die vollständigen Fondstexte. Änderungen am Produkt oder der Regulatorik können die Darstellung überholen.

Stand: Mai 2026 — Inhaltlich aufbereitet und intern freigegeben durch Alexander Wahl Vermögensverwaltung GmbH, Frankfurt am Main.

Beschwerden: kundenservice@kapitalmitte.com, Hallgartenstraße 57, 60389 Frankfurt am Main

Impressum & RechtlichesKontaktZur Produktübersicht (§1)

Für rechtsverbindliche Angaben zu Kosten, Risiken und Ausschlüssen gelten ausschließlich die ausgehändigten oder hinterlegten Fondsdokumente sowie die jeweiligen Partnerinformationen.

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